Trésorier(e) h/f

Vous souhaitez développer vos compétences en trésorerie, tout en intervenant dans le domaine bancaire ?
Je vous propose un poste de Trésorier(e), au sein d'une entité spécialisée dans l'affacturage.
Quelques mots sur l'entreprise : filiale d'un grand groupe, basée à Fontenay-sous-Bois (94), elle propose des solutions de financement et de gestion du poste clients, auprès d'entreprises, des TPE aux grands Corporate.


Poste de Trésorerier(e) en mission d'intérim de 4 mois, basé à Fontenay-sous-Bois (94)

Vous recherchez une expérience complémentaire ? Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, dans le cadre d'une mission de 4 mois, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités.
Plus précisément, vos responsabilités sont les suivantes :
- Le refinancement des opérations de l'entreprise, en fonction des limites (taux, liquidités) fixées par le groupe
- La gestion des besoins en cash management, via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires (propres et dédiés)
- La mise en place des prestations associées (gestion des contrats Cashpool), de télématiques
- La production et l'analyse d'indicateurs financiers, permettant d'apporter de la visibilité à la Direction Générale de l'entreprise sur le refinancement de son activité.
Vous pouvez aussi appuyer d'autres directions sur certaines notions financières.

Le processus de recrutement :
1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà
1 entretien avec le Responsable de la Trésorerie et ALM
Informations complémentaires :
- Poste en intérim non-cadre
- Accès à un restaurant d'entreprise


De formation Bac+5, vous avez une expérience d'un an minimum sur un poste en trésorerie. Vous maîtrisez Excel.
Vous avez un niveau d'anglais courant (le poste nécessite des interactions avec des contreparties à l'international).
La connaissance de SAGE est un plus.
Ce qui rythme votre activité : rigueur, perspicacité, organisation et esprit d'équipe.