Cdi - trésorier gouvernance f/h

Context & Environment

Rejoingez TotalEnergies Global Financial Services (TGFS), filiale de services comptables de la Compagnie TotalEnergies, pour environ 200 filiales !

Vous intégrerez un environnement multi-branches et vous aurez de nombreuses relations avec les banques et les contreparties des services Finance de la holding et des branches.

Activities

Vos missions :

Assurer l'intégrité des opérations bancaires
* Contrôler et valider les états de rapprochements bancaires ; identifier les anomalies et alerter le management ; participer à la mise en place d'actions correctives
* Participer à la définition et à la mise en œuvre des contrôles SOX se rapportant aux comptes bancaires
* Répondre aux demandes des commissaires aux comptes et gérer les circularisations bancaires
* Elaborer et mettre à jour les procédures
* Répondre aux banques sur les transactions dites " sensibles "
* Sensibiliser aux risques de fraude et rester vigilant quant à l'évolution de ces risques

Gérer les pouvoirs et la relation bancaire
* Gérer les pouvoirs bancaires, les ouvertures/clôtures de comptes bancaires, mises à jour Thémis 2
* Coordonner la gestion des comptes de banque dans les systèmes comptables
* Répertorier tous les montants des découverts autorisés, des prêts et lignes de crédits bancaires et TotalEnergies Treasury
* Assurer des comités d'échanges avec les banques et la Trésorerie de la Compagnie
* Gérer les demandes de garanties bancaires auprès des banques ainsi que les chéquiers et les lettres chèques

Être le correspondant pour les applications comptables et de trésorerie
* Collaborer avec le SME sur l'automatisation des transferts de données et opérations de trésorerie et sur les projets d'évolution des process de trésorerie des filiales, ...
* Être un référent pour l'utilisation des applications de trésorerie (Thémis 2 et Quantum) et réaliser des points réguliers avec les équipes Thémis et Quantum sur les tickets et l'évolution des systèmes

Elaborer le tableau de bord de l'activité du Département Cash Management

Candidate Profile

Ce que nous recherchons :
* Titulaire d'une formation supérieure ou équivalente au DSCG, vous disposez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans les métiers de la comptabilité/finance
* Sens du service, rigueur, fiabilité, réactivité sont des atouts pour mener à bien le poste
* Vous maitrisez l'anglais, niveau B2 requis

Ce que nous vous proposons :
* Un projet d'entreprise ambitieux, orienté vers un avenir énergétique responsable
* Des histoires à vivre avec nos clients et nos équipes
* Un parcours personnalisé autour de nos valeurs : sécurité, respect de l'autre, esprit pionnier, force de la solidarité et goût de la performance.

Additional Information

TotalEnergies values diversity, promotes individual growth and offers equal opportunity careers.

Apply

* Facebook
* Email
* X
* LinkedIn

<