Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie, du traitement des opérations financières et des flux financiers au sein de l'entreprise.
Missions principales :
Gestion des flux et des soldes :
- Gérer les liquidités, les encaissements, et les paiements.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes.
- Assurer l'équilibre des comptes et réaliser les placements des excédents de
trésorerie.
- Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables liées à la trésorerie.
- Effectuer les rapprochements bancaires.
Budget et prévisions de trésorerie :
- Élaborer le budget de trésorerie mensuel avec les éléments fournis par les directions opérationnelles.
- Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année.
- Fournir une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée en analysant les principaux flux financiers.
- Analyser les écarts entre le budget et les flux constatés, et en tirer les conclusions nécessaires en termes de frais ou de produits financiers.
Gestion des relations bancaires :
- Gérer les pouvoirs bancaires, en assurant le suivi des délégations de signature et leur mise à jour.
Financement d'investissements :
- Participer à la recherche et au montage des financements pour les opérations immobilières, en collaboration avec le service de développement.
- Saisir les financements dans le logiciel métier et suivre les opérations financières.
- Contribuer à l'optimisation des outils informatiques de gestion de trésorerie.
Compétences et qualités requises :
- Maîtrise des outils informatiques de base (Office) et des logiciels métiers.
- Capacité d'analyse, d'organisation, de priorisation et de planification des actions.
- Rigueur, méthodologie, curiosité et réactivité.
- Bonne connaissance des opérations bancaires.
- Adaptabilité face à la diversité des tâches et aptitude à proposer des solutions rapidement.
- Esprit d'équipe et respect de la confidentialité.
- Force de proposition.
Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.
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